Glossaire éditorial
Besoin de trésorerie
Notion de littérature, d'écriture et d'édition classée à la lettre B.
Définition
Somme nécessaire pour couvrir un décalage entre sorties et entrées d’argent. Un projet peut prévoir des recettes supérieures à ses dépenses et demander néanmoins un financement avant l’encaissement de ces recettes.
Placez les paiements et les encaissements dans un calendrier. Une promesse de vente ne correspond pas à un paiement reçu.
Exemple original
Exemple fictif : le solde de fabrication est dû avant les premières ventes. Le budget annuel et le besoin immédiat répondent à deux questions différentes.
À mettre en pratique
Repérez dans votre scénario la date où le solde disponible est le plus bas.